往日早评回顾：7月31日《7月最后一个交易日走势如何？》解读龙头板块证券，指出券商业绩修复确定性强，利好政策频发，长期资金市场或成为超额储蓄的核心外溢方向，增量资金进入市场有望催化券商行情，并提及天晟新材。其在8月3日收获20cm涨停。

  周四大盘低开后震荡反弹，三大指数均收涨。盘面上，近期持续活跃的券商／地产／消费／汽车板块出现分化，金融／地产午后大幅走强，消费股盘中一度冲高，但汽车产业链跌幅居前，暂时有所掉队。沪深两市成交额达8328亿，未出现再度缩量并且盘中明显放量，一方面说明市场恐慌情绪得到了一定的缓解，另一方面也说明资金是有进场意愿的，只要合适的时机和方向。有必要注意一下的是，昨日先有外围大跌，后有大摩下调评级，开盘券商高开后又出现集体跳水，但三大指数收盘依然能够收涨，不仅展现出了目前大盘极强的韧性，也看到了市场信心的重塑。另外，针对海外市场的潜在风险，首先若美股下跌反而能够给我国市场带来一定的喘息空间，其次即使后期海外的经济问题出现暴雷的情况，大概率也只会给 A 股市场造成一次短期的冲击，受影响较大的仅是制造业出口方向，对绝大多数行业的影响还是比较有限的。

  题材上，金融／地产／消费／汽车之间似乎已决出胜者，昨日金融和地产明显跑赢，此外大消费板块的预制菜分支异军突起。并且，今日国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局将于联合召开新闻发布会，介绍打好宏观政策组合拳，推动经济高水平发展有关情况。

  (1）大金融板块（券商），市场人造牛市氛围趋浓，暂不考虑拉升大金融的资产金额来源，现阶段拉升大金融的目的更多是为了止住信用收缩，给予资金继续参与 A 股的信心。与七月初的行情对比，显然近期大金融板块的上涨已成功带起了市场情绪。并且多个方面数据显示，指数在历次政策底后的平均涨幅皆为正，人造牛也是牛。

  (2）地产板块，这里有个思路仅供参考，在当前等待经济逐步复苏的过程中，各行各业都在等政策进行刺激，反而是地产行业的政策预期确定性更强，比如昨晚郑州率先暂停执行住房限售政策，未来政策在房企融资、首付比例和贷款利率等多方面还有优化空间，与别的行业尚停留在口号阶段不同，地产因为之前病得太重所以这次走在了前面。

  (3）预制菜，在《关于恢复和扩大消费的措施》的通知中专门提到了预制菜。因此与地产相似，消费同样是不断的利好政策催化，在众多消费品类中，预制菜率先迎来了政策刺激，资金选择相关公司也就不意外了。

  昨日早上，经济日报文章指出，让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。近期，随市场活跃度提升，以及政策面释放积极信号，券商板块逐渐获得资金关注。券商业绩修复确定性强，利好政策频发， PB 处于历史10％分位，后续仍有全面降准、降息预期，看好增量资金进入市场有望催化券商行情。板块内上市公司包括：东吴证券、国联证券等。

  8月3日，郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市财政局等八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，其中提到，购买改善性住房的，其原有住房暂停执行郑政办〔2017〕58号文在郑州市行政区域内，2017年5月3日（含）之后购买的住房，自取得《不动产权证书》之日不满3年的不得上市转让的规定。这在某种程度上预示着在郑州新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。

  7月会议显著提振了房地产行业的政策预期，住建部的积极表态是新定调下的明确调整，并且北京、深圳、广州、上海市住建部门也表示将结合本市真实的情况推进落实。因城施策框架下后续预计更多城市将实行个人住房贷款认房不用认贷政策，释放改善购房需求，尤其是核心城市限购政策亦有望边际放松。上市公司中，城投控股基本的产品及服务涵盖商品房、租赁住房、保障房、科技园区开发、城市旧区改造、城中村改造及 PPP 项目等，控制股权的人为上海城投（集团）有限公司。渝开发所开发项目大多分布在在重庆市区域内，房地产开发主要以住宅，社区商业为主，病与重庆 AMC 拥有相同股东。

  近日，根据已公开消息调研，7月胶膜出货大增，价格已全面上调。其中，透明 EVA 胶膜上涨10%、 EPE 胶膜上涨7%、 POE 胶膜上涨0%-5％不等，新价格已经从8月1日正式执行。此次胶膜价格持续上涨的原因有两方面：一是组件排产呈大幅度增长趋势，胶膜原材料 EVA 趁势拉涨，胶膜成本压力则顺势向下游传导；二是下游需求开始旺盛，买组件、装光伏的人变多了，胶膜厂家因人力不足等问题导致交货不足，引起阶段性的供需不足。

  中国光伏行业协会名誉理事长王勃华7月20日表示，上调2023年光伏新增装机预测，由原先280-330GW上调至305-350GW，主要的变动根据是中国市场需求快速加大。目前我国胶膜市场占有率在全球90％以上，根据东亚前海研报估算2022年我国胶膜的市场销售规模超300亿元，2023年有望增长至400亿以上。未来光伏行业有望迎来利润的合理分配，有助于胶膜行业盈利能力的提升。上市公司中，福斯特2022年公司实现光伏胶膜产品销售量13.21亿平米，同比增长36.51%，连续多年全球市场占有率超过50%。赛伍技术2023Q1公司胶膜出货6158万平米，实现盈利收入5.79亿元，环比分别增长24.41％和3.6%，预计公司23年胶膜出货3亿平，其中 POE / EPE 胶膜占比约50%。

  傲农生物：控制股权的人、实控人以大宗交易合计减持3.2168％股份；福光股份：股东信息集团拟减持不超2％公司股份；春雪食品：天自春雪拟减持不超2％股份；虹软科技：瑞联新产业拟减持不超2％公司股份；普冉股份：股东杭州早月、杭州晓月拟减持不超1.95％公司股份；上海沪工：股东舒宏瑞大宗交易减持1.21％公司股份；锦鸡股份：第一大股东之一致行动人拟减持1.2％公司股份；隆达股份：股东及其一致行动人拟减持不超1％公司股份；川仪股份：水务环境控股累计减持1％股份。

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